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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 679.00 | 21 925.00 | 13 753.00 | 35 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 013.00 | 185 451.00 | 173 561.00 | 359 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 719.00 | 207 377.00 | 188 342.00 | 395 719.00 |
BT Marchandises | 210 540.00 | | 210 540.00 | 210 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
CF Disponibilités | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 441.00 | | 373 441.00 | 373 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 160.00 | 207 377.00 | 561 783.00 | 769 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -808 165.00 | | | -808 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
DL TOTAL (I) | -653 689.00 | | | -653 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 953.00 | | | 1 084 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 472.00 | | | 1 215 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 783.00 | | | 561 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 472.00 | | | 1 215 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 915 751.00 | | 2 915 751.00 | 2 915 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 751.00 | | 2 915 751.00 | 2 915 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 766.00 | | | -18 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 267.00 | | | 2 922 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 791.00 | | | 2 867 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 436.00 | | 19 283.00 | 376 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 409.00 | | 19 283.00 | 375 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 057.00 | 40 320.00 | | 167 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 057.00 | 40 320.00 | | 167 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 953.00 | 1 084 953.00 | | 1 084 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
VP Divers | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 249.00 | 119 222.00 | 1 027.00 | 120 249.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 472.00 | 1 215 472.00 | | 1 215 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
ST Autres comptes | 190 966.00 | | | 190 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 302.00 | | | 179 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 388.00 | | | 286 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 536.00 | | | 256 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 085.00 | | | 379 085.00 |