| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 526.00 | 25 848.00 | 13 678.00 | 39 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 013.00 | 221 325.00 | 137 687.00 | 359 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 567.00 | 247 174.00 | 152 393.00 | 399 567.00 |
BT Marchandises | 228 965.00 | | 228 965.00 | 228 965.00 |
BZ Autres créances | 118 764.00 | | 118 764.00 | 118 764.00 |
CF Disponibilités | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 293.00 | | 401 293.00 | 401 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 860.00 | 247 174.00 | 553 686.00 | 800 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -753 689.00 | | | -753 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 895.00 | | | 138 895.00 |
DL TOTAL (I) | -514 793.00 | | | -514 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 451.00 | | | 943 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 705.00 | | | 115 705.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 480.00 | | | 1 068 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 686.00 | | | 553 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 480.00 | | | 1 068 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 228 179.00 | | 3 228 179.00 | 3 228 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 179.00 | | 3 228 179.00 | 3 228 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 209.00 | | | -11 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 556.00 | | | 3 231 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 661.00 | | | 3 092 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 895.00 | | | 138 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 719.00 | | 3 847.00 | 395 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 692.00 | | 3 847.00 | 394 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 377.00 | 39 796.00 | | 207 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 377.00 | 39 796.00 | | 207 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 451.00 | 943 451.00 | | 943 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 565.00 | 123 538.00 | 1 027.00 | 124 565.00 |
VW T.V.A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 480.00 | 1 068 480.00 | | 1 068 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
ST Autres comptes | 111 865.00 | | | 111 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 271.00 | | | 166 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 357.00 | | | 314 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 770.00 | | | 260 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 450.00 | | | 288 450.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |