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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 930.00 | 36 344.00 | 19 586.00 | 55 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 743.00 | 297 030.00 | 76 713.00 | 373 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 699.00 | 333 373.00 | 97 326.00 | 430 699.00 |
BT Marchandises | 297 723.00 | | 297 723.00 | 297 723.00 |
BZ Autres créances | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CF Disponibilités | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 048.00 | | 408 048.00 | 408 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 747.00 | 333 373.00 | 505 374.00 | 838 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 862.00 | -614 794.00 | | -536 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 914.00 | 77 932.00 | | 274 914.00 |
DL TOTAL (I) | -161 947.00 | -436 862.00 | | -161 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 965.00 | 201 005.00 | | 211 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 768.00 | 7 736.00 | | 7 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 292.00 | 543 770.00 | | 320 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 393.00 | 126 361.00 | | 126 393.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 971.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 321.00 | 879 842.00 | | 667 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 374.00 | 442 981.00 | | 505 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 173.00 | 679 842.00 | | 503 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 867.00 | | 17 832.00 | 412 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 840.00 | | 17 832.00 | 411 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 376.00 | 45 997.00 | | 287 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 376.00 | 45 997.00 | | 287 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 292.00 | 320 292.00 | | 320 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 836.00 | 47 688.00 | 164 149.00 | 211 836.00 |
VI Groupe et associés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 164.00 | | | 206 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 517.00 | 28 490.00 | 1 027.00 | 29 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 321.00 | 503 173.00 | 164 149.00 | 667 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |