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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 789.00 | 15 013.00 | 61 776.00 | 76 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 537.00 | 86 686.00 | 612 851.00 | 699 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 712.00 | 102 157.00 | 1 086 554.00 | 1 188 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BT Marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BZ Autres créances | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CF Disponibilités | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 879.00 | | 166 879.00 | 166 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 590.00 | 102 157.00 | 1 253 433.00 | 1 355 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 686.00 | | | -5 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 449.00 | -5 686.00 | | 16 449.00 |
DL TOTAL (I) | 25 763.00 | 9 314.00 | | 25 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 231.00 | 520 000.00 | | 452 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 781.00 | 490 562.00 | | 633 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | 224 641.00 | | 68 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 217.00 | 31 410.00 | | 73 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 670.00 | 1 266 613.00 | | 1 227 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 433.00 | 1 275 927.00 | | 1 253 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 913.00 | | 92 913.00 | 92 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 654.00 | | 1 187 654.00 | 1 187 654.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 712.00 | 777 499.00 | | 1 188 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 264.00 | 783 185.00 | | 1 172 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 449.00 | -5 686.00 | | 16 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 023.00 | | 79 007.00 | 1 110 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 26 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 1 188 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 459.00 | | | 385 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 669.00 | | 77 657.00 | 698 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 895.00 | | 1 350.00 | 25 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 372.00 | 87 786.00 | | 14 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 913.00 | 87 786.00 | | 13 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 781.00 | 633 781.00 | | 633 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 231.00 | 74 927.00 | 310 417.00 | 452 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 360.00 | 66 433.00 | 26 927.00 | 93 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 670.00 | 850 366.00 | 310 417.00 | 1 227 670.00 |