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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 255.00 | 90 639.00 | 18 616.00 | 109 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 736.00 | 383 499.00 | 332 237.00 | 715 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 599.00 | 474 597.00 | 766 002.00 | 1 240 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BT Marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 712.00 | 9 536.00 | 22 176.00 | 31 712.00 |
BZ Autres créances | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
CF Disponibilités | 160 826.00 | | 160 826.00 | 160 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 201.00 | 9 536.00 | 268 665.00 | 278 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 801.00 | 484 133.00 | 1 034 668.00 | 1 518 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 480 679.00 | | | 480 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 481.00 | | | -27 481.00 |
DL TOTAL (I) | 469 698.00 | | | 469 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 377.00 | | | 415 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 969.00 | | | 564 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 668.00 | | | 1 034 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 083.00 | | | 498 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
FD Production vendue biens | 1 058 673.00 | | 1 058 673.00 | 1 058 673.00 |
FG Production vendue services | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 848.00 | | 1 167 848.00 | 1 167 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 241.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 810.00 | | | 1 169 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 291.00 | | | 1 197 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 481.00 | | | -27 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 522.00 | | 9 077.00 | 1 231 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 459.00 | | | 385 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 042.00 | | 7 950.00 | 817 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 020.00 | | 1 127.00 | 29 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 355.00 | 89 241.00 | | 385 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 896.00 | 89 241.00 | | 384 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
UX Autres créances clients | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 377.00 | 348 491.00 | 66 886.00 | 415 377.00 |
VI Groupe et associés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -191 111.00 | | | -191 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 014.00 | 104 866.00 | 30 147.00 | 135 014.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 969.00 | 498 083.00 | 66 886.00 | 564 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
ST Autres comptes | 214 292.00 | | | 214 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 026.00 | | | 74 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
YT Sous‐traitance | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 779.00 | | | 332 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |