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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 405.00 | 50 976.00 | 44 429.00 | 95 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 502.00 | 238 327.00 | 473 175.00 | 711 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 333.00 | 289 762.00 | 930 570.00 | 1 220 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BT Marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 817.00 | 9 536.00 | 57 281.00 | 66 817.00 |
BZ Autres créances | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CF Disponibilités | 350 778.00 | | 350 778.00 | 350 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 008.00 | 9 536.00 | 455 472.00 | 465 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 341.00 | 299 298.00 | 1 386 042.00 | 1 685 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 191.00 | | | 157 191.00 |
DL TOTAL (I) | 289 496.00 | | | 289 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 320.00 | | | 301 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 879.00 | | | 625 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 546.00 | | | 1 096 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 042.00 | | | 1 386 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 279.00 | | | 872 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 538.00 | | 153 538.00 | 153 538.00 |
FD Production vendue biens | 1 455 510.00 | | 1 455 510.00 | 1 455 510.00 |
FG Production vendue services | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 254.00 | | 1 615 254.00 | 1 615 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 536.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 524.00 | | | 1 622 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 333.00 | | | 1 465 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 191.00 | | | 157 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 135.00 | | 20 197.00 | 1 200 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 459.00 | | | 385 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 163.00 | | 19 745.00 | 787 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 513.00 | | 452.00 | 27 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 772.00 | 94 989.00 | | 194 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 313.00 | 94 989.00 | | 194 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
UX Autres créances clients | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 320.00 | 77 053.00 | 224 266.00 | 301 320.00 |
VI Groupe et associés | 625 879.00 | 625 879.00 | | 625 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
VP Divers | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 769.00 | 102 804.00 | 27 965.00 | 130 769.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 546.00 | 872 279.00 | 224 266.00 | 1 096 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
ST Autres comptes | 232 668.00 | | | 232 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187 757.00 | | | 187 757.00 |
YT Sous‐traitance | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 147.00 | | | 113 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 068.00 | | | 349 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |