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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 355.00 | 71 290.00 | 32 065.00 | 103 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 686.00 | 313 606.00 | 400 080.00 | 713 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 522.00 | 385 355.00 | 846 166.00 | 1 231 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BT Marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 314.00 | 9 536.00 | 79 778.00 | 89 314.00 |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CF Disponibilités | 278 952.00 | | 278 952.00 | 278 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 546.00 | 9 536.00 | 387 010.00 | 396 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 068.00 | 394 892.00 | 1 233 176.00 | 1 628 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 996.00 | | | 272 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
DL TOTAL (I) | 497 179.00 | | | 497 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 266.00 | | | 224 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 232.00 | | | 337 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 997.00 | | | 735 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 176.00 | | | 1 233 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 869.00 | | | 589 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 748.00 | | 176 748.00 | 176 748.00 |
FD Production vendue biens | 1 512 059.00 | | 1 512 059.00 | 1 512 059.00 |
FG Production vendue services | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 282.00 | | 1 698 282.00 | 1 698 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 593.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 316.00 | | | 1 706 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 633.00 | | | 1 498 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 333.00 | | 11 188.00 | 1 220 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 459.00 | | | 385 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 908.00 | | 10 134.00 | 806 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 965.00 | | 1 054.00 | 27 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 762.00 | 95 593.00 | | 289 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 303.00 | 95 593.00 | | 289 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
UX Autres créances clients | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 266.00 | 78 139.00 | 146 127.00 | 224 266.00 |
VI Groupe et associés | 337 232.00 | 337 232.00 | | 337 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 400.00 | 107 380.00 | 29 020.00 | 136 400.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 997.00 | 589 869.00 | 146 127.00 | 735 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
ST Autres comptes | 230 972.00 | | | 230 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 624.00 | | | 101 624.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
YT Sous‐traitance | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 693.00 | | | 342 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |