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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 3 089.00 | 1 860.00 | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 099.00 | 9 826.00 | 10 273.00 | 20 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 049.00 | 12 915.00 | 12 134.00 | 25 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
060 Stock marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
072 Créances – Autres | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
110 Total général Actif | 44 708.00 | 12 915.00 | 31 793.00 | 44 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 744.00 | | | 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 984.00 | | | 984.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 874.00 | | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 874.00 | | | 874.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110.00 | | | 110.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 678.00 | | | 5 678.00 |