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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 937.00 | 22 813.00 | 8 123.00 | 30 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 887.00 | 27 763.00 | 8 123.00 | 35 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
072 Créances – Autres | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
110 Total général Actif | 47 840.00 | 27 763.00 | 20 076.00 | 47 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | | | 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -339.00 | | | -339.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -359.00 | | | -359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 495.00 | | | 2 495.00 |