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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 937.00 | 28 964.00 | 1 972.00 | 30 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 887.00 | 33 914.00 | 1 972.00 | 35 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
060 Stock marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 506.00 | 277.00 | 4 229.00 | 4 506.00 |
072 Créances – Autres | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
084 Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 971.00 | 277.00 | 13 694.00 | 13 971.00 |
110 Total général Actif | 49 859.00 | 34 191.00 | 15 667.00 | 49 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 228.00 | | | 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | | | -34.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -145.00 | | | -145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -145.00 | | | -145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 887.00 | | | 35 887.00 |