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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 937.00 | 26 969.00 | 3 967.00 | 30 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 887.00 | 31 919.00 | 3 967.00 | 35 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 188.00 | 277.00 | 4 911.00 | 5 188.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 404.00 | 277.00 | 16 127.00 | 16 404.00 |
110 Total général Actif | 52 292.00 | 32 196.00 | 20 095.00 | 52 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31.00 | | | 31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101.00 | | | 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 277.00 | | | 277.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 277.00 | | | 277.00 |