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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 923.00 | 1 077.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 915.00 | 7 258.00 | 22 657.00 | 29 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 775.00 | 2 933.00 | 2 842.00 | 5 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 990.00 | 12 114.00 | 27 876.00 | 39 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 935.00 | | 198 935.00 | 198 935.00 |
BZ Autres créances | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
CF Disponibilités | 202 884.00 | | 202 884.00 | 202 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 381.00 | | 457 381.00 | 457 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 371.00 | 12 114.00 | 485 257.00 | 497 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 494.00 | 33 002.00 | | 47 494.00 |
DL TOTAL (I) | 120 495.00 | 73 002.00 | | 120 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 809.00 | 63 237.00 | | 47 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 3 114.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 455.00 | 7 185.00 | | 36 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 175.00 | 85 644.00 | | 280 175.00 |
EA Autres dettes | | 291.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 761.00 | 162 791.00 | | 364 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 257.00 | 235 793.00 | | 485 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 007.00 | 115 809.00 | | 332 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 888.00 | 6 226.00 | | 5 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 1 000.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 5 226.00 | | 4 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 214.00 | 131 214.00 | | 131 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 198 935.00 | | | 198 935.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 809.00 | 15 055.00 | 32 755.00 | 47 809.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VP Divers | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 797.00 | 255 797.00 | | 255 797.00 |
VW T.V.A. | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 761.00 | 332 007.00 | 32 755.00 | 364 761.00 |