| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 794.00 | 28 364.00 | 33 430.00 | 61 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 080.00 | 31 364.00 | 70 716.00 | 102 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 501.00 | | 181 501.00 | 181 501.00 |
BZ Autres créances | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CF Disponibilités | 207 211.00 | | 207 211.00 | 207 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 620.00 | | 400 620.00 | 400 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 700.00 | 31 364.00 | 471 336.00 | 502 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241.00 | | | 241.00 |
DH Report à nouveau | 171 528.00 | 171 528.00 | | 171 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 789.00 | 105 258.00 | | 97 789.00 |
DL TOTAL (I) | 313 557.00 | 320 786.00 | | 313 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 463.00 | 32 061.00 | | 21 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 849.00 | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 397.00 | 8 849.00 | | 11 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 485.00 | 187 324.00 | | 123 485.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 779.00 | 229 335.00 | | 157 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 336.00 | 550 120.00 | | 471 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 779.00 | 229 335.00 | | 157 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 754.00 | | 2 747.00 | 133 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 28 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 422.00 | 102 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 202.00 | 61 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 416.00 | | 2 579.00 | 92 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 338.00 | | 168.00 | 29 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 618.00 | 11 987.00 | 29 242.00 | 48 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 618.00 | 11 987.00 | 29 242.00 | 45 618.00 |