| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 29 915.00 | 22 215.00 | 7 700.00 | 29 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 501.00 | 23 403.00 | 39 099.00 | 62 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 754.00 | 48 618.00 | 85 137.00 | 133 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 814.00 | | 210 814.00 | 210 814.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 247 443.00 | | 247 443.00 | 247 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 984.00 | | 464 984.00 | 464 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 738.00 | 48 618.00 | 550 120.00 | 598 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 528.00 | 171 528.00 | | 171 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 258.00 | 50 965.00 | | 105 258.00 |
DL TOTAL (I) | 320 786.00 | 266 492.00 | | 320 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 061.00 | 48 604.00 | | 32 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 1 528.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 11 954.00 | | 8 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 324.00 | 205 115.00 | | 187 324.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 2 400.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 335.00 | 269 601.00 | | 229 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 120.00 | 536 093.00 | | 550 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849.00 | | | 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 218.00 | | 4 536.00 | 129 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 880.00 | | 4 536.00 | 87 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 019.00 | 11 599.00 | | 37 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 019.00 | 11 599.00 | | 34 019.00 |