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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 29 915.00 | 14 736.00 | 15 179.00 | 29 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 113.00 | 8 179.00 | 45 933.00 | 54 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 098.00 | 25 916.00 | 97 182.00 | 123 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 533.00 | | 163 533.00 | 163 533.00 |
BZ Autres créances | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
CF Disponibilités | 183 868.00 | | 183 868.00 | 183 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 545.00 | | 412 545.00 | 412 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 642.00 | 25 916.00 | 509 726.00 | 535 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 230.00 | 76 495.00 | | 134 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 598.00 | 112 928.00 | | 74 598.00 |
DL TOTAL (I) | 252 828.00 | 233 423.00 | | 252 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 281.00 | 32 755.00 | | 65 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 2 732.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 8 782.00 | | 5 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 929.00 | 217 988.00 | | 182 929.00 |
EA Autres dettes | | 10 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 899.00 | 272 910.00 | | 256 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 726.00 | 506 333.00 | | 509 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 990.00 | | 69 108.00 | 53 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 9 000.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 690.00 | | 48 338.00 | 35 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 11 770.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 334.00 | 7 582.00 | | 18 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 77.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | 7 505.00 | | 15 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 533.00 | 163 533.00 | | 163 533.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 281.00 | 25 960.00 | 39 321.00 | 65 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 083.00 | 232 083.00 | 39.00 | 232 083.00 |
VW T.V.A. | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 899.00 | 217 578.00 | 39 321.00 | 256 899.00 |