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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 211 925.00 | 47 942.00 | 163 983.00 | 211 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 734.00 | 25 460.00 | 10 274.00 | 35 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 147.00 | 88 260.00 | 33 887.00 | 122 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 039.00 | 166 662.00 | 241 377.00 | 408 039.00 |
BT Marchandises | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 741.00 | | 85 741.00 | 85 741.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 642.00 | | 278 642.00 | 278 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 680.00 | 166 662.00 | 520 019.00 | 686 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 836.00 | 158 095.00 | | 170 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 785.00 | 12 741.00 | | 28 785.00 |
DL TOTAL (I) | 254 621.00 | 225 836.00 | | 254 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 709.00 | 100 697.00 | | 79 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 8 636.00 | | 2 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 664.00 | 76 499.00 | | 66 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 689.00 | 83 115.00 | | 73 689.00 |
EA Autres dettes | 25 445.00 | 37 580.00 | | 25 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 398.00 | 306 528.00 | | 265 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 019.00 | 532 364.00 | | 520 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 580.00 | 226 960.00 | | 207 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 800.00 | | 350 800.00 | 350 800.00 |
FD Production vendue biens | -8 605.00 | | -8 605.00 | -8 605.00 |
FG Production vendue services | 425 719.00 | | 425 719.00 | 425 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 914.00 | | 767 914.00 | 767 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 391.00 | 1 220.00 | | 7 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | 499.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 1 621.00 | | 4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 938.00 | 808 086.00 | | 779 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 153.00 | 795 344.00 | | 751 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 785.00 | 12 741.00 | | 28 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 000.00 | 6 420.00 | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 040.00 | | 1 299.00 | 408 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 408 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 369 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 807.00 | | 1 299.00 | 369 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 586.00 | 28 375.00 | 1 300.00 | 139 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 586.00 | 28 375.00 | 1 300.00 | 134 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 568.00 | 21 751.00 | 57 817.00 | 79 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 599.00 | 101 357.00 | 16 242.00 | 117 599.00 |
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 111.00 | 190 294.00 | 57 817.00 | 248 111.00 |