| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 639.00 | 1 641.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 211 925.00 | 62 596.00 | 149 329.00 | 211 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 734.00 | 28 600.00 | 7 135.00 | 35 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 911.00 | 98 742.00 | 33 169.00 | 131 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 083.00 | 190 577.00 | 224 507.00 | 415 083.00 |
BT Marchandises | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 756.00 | | 131 756.00 | 131 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 027.00 | | 243 027.00 | 243 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 110.00 | 190 577.00 | 467 533.00 | 658 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 501.00 | 170 836.00 | | 161 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 007.00 | 28 785.00 | | 20 007.00 |
DL TOTAL (I) | 236 508.00 | 254 621.00 | | 236 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 940.00 | 79 709.00 | | 57 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 2 604.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 233.00 | 17 287.00 | | 11 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 178.00 | 66 664.00 | | 82 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 792.00 | 73 689.00 | | 66 792.00 |
EA Autres dettes | 12 382.00 | 25 445.00 | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 025.00 | 265 398.00 | | 231 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 533.00 | 520 019.00 | | 467 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 733.00 | 207 580.00 | | 195 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 981.00 | | 371 981.00 | 371 981.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 391 825.00 | | 391 825.00 | 391 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 807.00 | | 763 807.00 | 763 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 000.00 | 7 391.00 | | 17 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 419.00 | 606.00 | | 3 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -17.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 4 678.00 | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 927.00 | 779 938.00 | | 788 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 920.00 | 751 153.00 | | 768 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 007.00 | 28 785.00 | | 20 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 039.00 | | 12 478.00 | 408 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 433.00 | 415 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 379 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 2 280.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 806.00 | | 10 198.00 | 369 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 662.00 | 29 348.00 | 5 433.00 | 166 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 639.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 662.00 | 28 709.00 | 433.00 | 161 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 816.00 | 22 524.00 | 35 292.00 | 57 816.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 480.00 | 73 238.00 | 16 242.00 | 89 480.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 792.00 | 184 500.00 | 35 292.00 | 219 792.00 |