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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 211 925.00 | 121 281.00 | 90 643.00 | 211 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 838.00 | 37 400.00 | 5 438.00 | 42 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 635.00 | 134 338.00 | 25 297.00 | 159 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 828.00 | 295 299.00 | 158 528.00 | 453 828.00 |
BT Marchandises | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 883.00 | 5 003.00 | 111 881.00 | 116 883.00 |
BZ Autres créances | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 037.00 | | 200 037.00 | 200 037.00 |
CF Disponibilités | 226 863.00 | | 226 863.00 | 226 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 694.00 | 5 003.00 | 616 691.00 | 621 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 522.00 | 300 302.00 | 775 220.00 | 1 075 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 668.00 | 218 275.00 | | 173 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 446.00 | 55 394.00 | | 100 446.00 |
DL TOTAL (I) | 329 115.00 | 328 668.00 | | 329 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 635.00 | 130 142.00 | | 121 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 002.00 | 876.00 | | 61 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 557.00 | 96 196.00 | | 100 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 700.00 | 88 976.00 | | 119 700.00 |
EA Autres dettes | 43 211.00 | 49 469.00 | | 43 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 105.00 | 365 659.00 | | 446 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 220.00 | 694 328.00 | | 775 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 328.00 | 365 659.00 | | 350 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 223.00 | | 27 604.00 | 426 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 754.00 | | 24 643.00 | 389 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 189.00 | | 2 962.00 | 26 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 175.00 | 23 125.00 | | 272 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 895.00 | 23 125.00 | | 269 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 846.00 | 3 671.00 | 2 515.00 | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 846.00 | 3 671.00 | 2 515.00 | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846.00 | 3 671.00 | 2 515.00 | 3 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 671.00 | 2 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
UX Autres créances clients | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 474.00 | 25 697.00 | 95 777.00 | 121 474.00 |
VI Groupe et associés | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 809.00 | 133 990.00 | 26 819.00 | 160 809.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 105.00 | 350 328.00 | 95 777.00 | 446 105.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2.00 | | | 2.00 |