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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 211 925.00 | 106 557.00 | 105 367.00 | 211 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 838.00 | 35 980.00 | 6 858.00 | 42 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 992.00 | 127 358.00 | 7 634.00 | 134 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 223.00 | 272 175.00 | 154 049.00 | 426 223.00 |
BT Marchandises | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 187.00 | 3 846.00 | 152 341.00 | 156 187.00 |
BZ Autres créances | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CF Disponibilités | 340 708.00 | | 340 708.00 | 340 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 126.00 | 3 846.00 | 540 279.00 | 544 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 349.00 | 276 021.00 | 694 328.00 | 970 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 275.00 | 179 929.00 | | 218 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 394.00 | 38 345.00 | | 55 394.00 |
DL TOTAL (I) | 328 668.00 | 273 275.00 | | 328 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 142.00 | 12 092.00 | | 130 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 431.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 196.00 | 71 716.00 | | 96 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 976.00 | 64 034.00 | | 88 976.00 |
EA Autres dettes | 49 469.00 | 53 833.00 | | 49 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 659.00 | 202 106.00 | | 365 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 328.00 | 475 381.00 | | 694 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 659.00 | 202 106.00 | | 365 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 019.00 | | 9 205.00 | 417 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 878.00 | | 8 876.00 | 380 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 860.00 | | 329.00 | 25 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 913.00 | 24 262.00 | | 247 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 121.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 753.00 | 24 141.00 | | 245 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 382.00 | 2 756.00 | 291.00 | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | 2 756.00 | 291.00 | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | 2 756.00 | 291.00 | 1 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 756.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
UX Autres créances clients | 151 571.00 | 151 571.00 | | 151 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 142.00 | 130 142.00 | | 130 142.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 783.00 | 166 969.00 | 21 814.00 | 188 783.00 |
VW T.V.A. | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 659.00 | 365 659.00 | | 365 659.00 |