| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 502.00 | 24 960.00 | 3 541.00 | 28 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 453.00 | 88 491.00 | 20 962.00 | 109 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 854.00 | 113 451.00 | 55 403.00 | 168 854.00 |
BT Marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BZ Autres créances | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CF Disponibilités | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 482.00 | | 147 482.00 | 147 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 336.00 | 113 451.00 | 202 884.00 | 316 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
DH Report à nouveau | 64 992.00 | 76 327.00 | | 64 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644.00 | -11 336.00 | | 4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 158 281.00 | 153 637.00 | | 158 281.00 |
DP Provisions pour risques | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | 3 276.00 | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 659.00 | 14 909.00 | | 15 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 409.00 | 33 857.00 | | 22 409.00 |
EA Autres dettes | | 6 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 617.00 | 58 577.00 | | 41 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 884.00 | 212 214.00 | | 202 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 617.00 | 58 577.00 | | 41 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 013.00 | | 308 013.00 | 308 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 013.00 | | 308 013.00 | 308 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | 10 338.00 | | 3 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 271.00 | 12 196.00 | | 10 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | 822.00 | | 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 1 609.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 1 609.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 693.00 | 1 609.00 | | -3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 502.00 | 338 632.00 | | 312 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 857.00 | 349 968.00 | | 307 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 644.00 | -11 336.00 | | 4 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 465.00 | | 3 389.00 | 165 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 566.00 | | 3 389.00 | 134 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 472.00 | 4 979.00 | | 108 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 472.00 | 4 979.00 | | 108 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
UX Autres créances clients | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VP Divers | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 3 054.00 | | 3 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 823.00 | 12 619.00 | | 13 823.00 |
ST Autres comptes | 46 022.00 | 47 153.00 | | 46 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 142.00 | 79 704.00 | | 78 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | 2 909.00 | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 982.00 | 5 963.00 | | 5 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 699.00 | 36 026.00 | | 35 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 393.00 | 17 327.00 | | 13 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 987.00 | 139 476.00 | | 137 987.00 |