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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 938.00 | 25 150.00 | 3 788.00 | 28 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 056.00 | 92 143.00 | 17 914.00 | 110 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 894.00 | 117 293.00 | 52 601.00 | 169 894.00 |
BT Marchandises | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CF Disponibilités | 134 675.00 | | 134 675.00 | 134 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 513.00 | | 174 513.00 | 174 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 406.00 | 117 293.00 | 227 113.00 | 344 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
DH Report à nouveau | 69 636.00 | 64 992.00 | | 69 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170.00 | 4 644.00 | | -170.00 |
DL TOTAL (I) | 158 112.00 | 158 281.00 | | 158 112.00 |
DP Provisions pour risques | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720.00 | 3 548.00 | | 13 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 15 659.00 | | 14 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 201.00 | 22 409.00 | | 26 201.00 |
EA Autres dettes | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 015.00 | 41 617.00 | | 66 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 113.00 | 202 884.00 | | 227 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 015.00 | 41 617.00 | | 66 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 239.00 | | 322 239.00 | 322 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 239.00 | | 322 239.00 | 322 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 764.00 | 3 769.00 | | 5 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 210.00 | 10 271.00 | | 11 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 845.00 | 834.00 | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 711.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 711.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 1 417.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 4 404.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -3 693.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 257.00 | 312 502.00 | | 328 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 427.00 | 307 857.00 | | 328 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170.00 | 4 644.00 | | -170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 854.00 | | 2 507.00 | 168 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 169 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 138 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 955.00 | | 2 507.00 | 137 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 451.00 | 5 112.00 | 1 270.00 | 113 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 451.00 | 5 112.00 | 1 270.00 | 113 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
UX Autres créances clients | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VP Divers | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 3 082.00 | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 065.00 | 13 823.00 | | 12 065.00 |
ST Autres comptes | 42 614.00 | 46 022.00 | | 42 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 549.00 | 78 142.00 | | 79 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | 2 900.00 | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 217.00 | 5 982.00 | | 6 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 469.00 | 35 699.00 | | 40 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 994.00 | 13 393.00 | | 12 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 228.00 | 137 987.00 | | 134 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |