| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 938.00 | 26 210.00 | 2 728.00 | 28 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 056.00 | 96 408.00 | 13 648.00 | 110 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 894.00 | 122 618.00 | 47 276.00 | 169 894.00 |
BT Marchandises | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 156 026.00 | | 156 026.00 | 156 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 292.00 | | 199 292.00 | 199 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 185.00 | 122 618.00 | 246 567.00 | 369 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
DH Report à nouveau | 69 466.00 | 69 636.00 | | 69 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 289.00 | -170.00 | | -19 289.00 |
DL TOTAL (I) | 138 822.00 | 158 112.00 | | 138 822.00 |
DP Provisions pour risques | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 772.00 | 13 720.00 | | 33 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 663.00 | 14 084.00 | | 30 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 314.00 | 26 201.00 | | 28 314.00 |
EA Autres dettes | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 759.00 | 66 015.00 | | 104 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 567.00 | 227 113.00 | | 246 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 759.00 | 66 015.00 | | 104 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 842.00 | | 272 842.00 | 272 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 842.00 | | 272 842.00 | 272 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 292.00 | 5 764.00 | | 5 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 274.00 | 11 210.00 | | 11 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 841.00 | 845.00 | | 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 162.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 359.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -123.00 | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 585.00 | 328 257.00 | | 278 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 874.00 | 328 427.00 | | 297 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 289.00 | -170.00 | | -19 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 293.00 | 5 325.00 | | 117 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 293.00 | 5 325.00 | | 117 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
UX Autres créances clients | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VI Groupe et associés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 049.00 | 32 754.00 | 21 295.00 | 54 049.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 759.00 | 104 759.00 | | 104 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 3 132.00 | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 200.00 | 12 065.00 | | 12 200.00 |
ST Autres comptes | 43 510.00 | 42 614.00 | | 43 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 594.00 | 79 549.00 | | 52 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 208.00 | 3 085.00 | | 3 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 279.00 | 6 217.00 | | 7 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 349.00 | 40 469.00 | | 31 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 124.00 | 12 994.00 | | 13 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 304.00 | 134 228.00 | | 108 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |