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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 087.00 | 136 057.00 | 18 030.00 | 154 087.00 |
040 Immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 986.00 | 136 057.00 | 48 929.00 | 184 986.00 |
060 Stock marchandises | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
072 Créances – Autres | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
084 Disponibilités | 115 427.00 | | 115 427.00 | 115 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 015.00 | | 131 015.00 | 131 015.00 |
110 Total général Actif | 316 001.00 | 136 057.00 | 179 944.00 | 316 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 735.00 | | | 147 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
242 Autres charges externes. | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
252 Charges sociales | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
262 Autres charges | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 405.00 | | | 165 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 670.00 | | | -17 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | | | 310.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 830.00 | | | -17 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 654.00 | | | 181 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 987.00 | | | 2 987.00 |