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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 228.00 | 793.00 | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 759.00 | 58 542.00 | 64 216.00 | 122 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 066.00 | 93 396.00 | 60 670.00 | 154 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 468.00 | 152 166.00 | 131 302.00 | 283 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BP En cours de production de services | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 550.00 | 7 837.00 | 462 712.00 | 470 550.00 |
BZ Autres créances | 75 844.00 | | 75 844.00 | 75 844.00 |
CF Disponibilités | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 569.00 | 7 837.00 | 621 731.00 | 629 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 037.00 | 160 003.00 | 753 034.00 | 913 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 023.00 | | | 263 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
DL TOTAL (I) | 324 772.00 | | | 324 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 752.00 | | | 190 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 943.00 | | | 119 943.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 262.00 | | | 428 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 034.00 | | | 753 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 225.00 | | | 355 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FG Production vendue services | 2 002 475.00 | | 2 002 475.00 | 2 002 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 759.00 | | 2 002 759.00 | 2 002 759.00 |
FM Production stockée | | | -5 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 492.00 | | | 2 031 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 544.00 | | | 1 978 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 275.00 | | | 6 275.00 |