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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 2 663.00 | 912.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 142.00 | 133 616.00 | 76 526.00 | 210 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 955.00 | 170 596.00 | 43 359.00 | 213 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 067.00 | 306 874.00 | 218 193.00 | 525 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
BN En cours de production de biens | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 054.00 | 39 802.00 | 1 152 252.00 | 1 192 054.00 |
BZ Autres créances | 99 767.00 | | 99 767.00 | 99 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CF Disponibilités | 415 709.00 | | 415 709.00 | 415 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 186.00 | 39 802.00 | 2 129 385.00 | 2 169 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 253.00 | 346 676.00 | 2 347 578.00 | 2 694 253.00 |
CU Autres participations | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 042.00 | | | 215 042.00 |
DH Report à nouveau | 571 282.00 | | | 571 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 892 964.00 | | | 892 964.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 482.00 | | | 282 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 212.00 | | | 616 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 536.00 | | | 426 536.00 |
EA Autres dettes | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 614.00 | | | 1 409 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 578.00 | | | 2 347 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 385.00 | | | 1 394 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FG Production vendue services | 2 905 823.00 | | 2 905 823.00 | 2 905 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 276.00 | | 2 906 276.00 | 2 906 276.00 |
FM Production stockée | | | 25 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 576.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 989.00 | | | 2 993 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 149.00 | | | 2 924 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3.00 | | | 3.00 |