| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 065.00 | 81 652.00 | 71 414.00 | 153 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 289.00 | 99 499.00 | 28 791.00 | 128 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 255.00 | 182 171.00 | 106 084.00 | 288 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
BP En cours de production de services | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 125.00 | 1 987.00 | 660 138.00 | 662 125.00 |
BZ Autres créances | 65 286.00 | | 65 286.00 | 65 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 615.00 | 1 987.00 | 779 628.00 | 781 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 870.00 | 184 158.00 | 885 711.00 | 1 069 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 451.00 | | | 219 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 295 079.00 | | | 295 079.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 247.00 | | | 168 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 491.00 | | | 193 491.00 |
EA Autres dettes | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 632.00 | | | 570 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 711.00 | | | 885 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 830.00 | | | 549 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FG Production vendue services | 2 106 466.00 | | 2 106 466.00 | 2 106 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 409.00 | | 2 107 409.00 | 2 107 409.00 |
FM Production stockée | | | 9 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 565.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 656.00 | | | 2 188 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 065.00 | | | 2 123 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 084.00 | | | 3 084.00 |