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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 3 397.00 | 3 705.00 | 7 102.00 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 881.00 | 115 202.00 | 52 679.00 | 167 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 688.00 | 164 070.00 | 52 618.00 | 216 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 951.00 | 282 669.00 | 206 283.00 | 488 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 806.00 | 42 570.00 | 1 336 236.00 | 1 378 806.00 |
BZ Autres créances | 131 745.00 | | 131 745.00 | 131 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 670.00 | | 325 670.00 | 325 670.00 |
CF Disponibilités | 409 780.00 | | 409 780.00 | 409 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 508.00 | 42 570.00 | 2 312 938.00 | 2 355 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 459.00 | 325 239.00 | 2 519 220.00 | 2 844 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 882.00 | 215 042.00 | | 214 882.00 |
DH Report à nouveau | 571 282.00 | 571 282.00 | | 571 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 864.00 | 69 840.00 | | 368 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 885.00 | 28 000.00 | | 20 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 714.00 | 892 964.00 | | 1 184 714.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 782.00 | 31 881.00 | | 13 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 288.00 | 282 482.00 | | 303 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 634.00 | 616 212.00 | | 437 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 601.00 | 426 536.00 | | 478 601.00 |
EA Autres dettes | 56 202.00 | 52 503.00 | | 56 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 507.00 | 1 409 614.00 | | 1 289 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 220.00 | 2 347 578.00 | | 2 519 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 626.00 | 285 626.00 | | 1 285 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 067.00 | | 59 168.00 | 525 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 12 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 283.00 | 488 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 169.00 | 384 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 475.00 | | 3 527.00 | 88 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 097.00 | | 55 641.00 | 424 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 874.00 | 44 401.00 | 68 607.00 | 306 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 734.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 211.00 | 43 667.00 | 68 607.00 | 304 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 802.00 | 31 465.00 | 28 696.00 | 39 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 802.00 | 31 465.00 | 28 696.00 | 39 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 802.00 | 31 465.00 | 28 696.00 | 84 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 465.00 | 28 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 634.00 | 437 634.00 | | 437 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 053.00 | 82 053.00 | | 82 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 691.00 | 1 302 691.00 | | 1 302 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
VB T. V. A. | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 782.00 | 9 902.00 | 3 880.00 | 13 782.00 |
VI Groupe et associés | 303 288.00 | 303 288.00 | | 303 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 239.00 | 1 550 239.00 | | 1 550 239.00 |
VW T.V.A. | 210 343.00 | 210 343.00 | | 210 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 507.00 | 1 285 626.00 | 3 880.00 | 1 289 507.00 |