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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 443.00 | 17 386.00 | 10 057.00 | 27 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 976.00 | 8 619.00 | 3 356.00 | 11 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 790.00 | 26 241.00 | 27 548.00 | 53 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 408.00 | 4 377.00 | 12 030.00 | 16 408.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 329 436.00 | | 329 436.00 | 329 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 365.00 | 4 377.00 | 362 988.00 | 367 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 155.00 | 30 619.00 | 390 536.00 | 421 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 427.00 | 136 368.00 | | 95 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 370.00 | -40 941.00 | | -204 370.00 |
DL TOTAL (I) | -100 558.00 | 103 811.00 | | -100 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 2 598.00 | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 472.00 | 414 972.00 | | 373 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 9 351.00 | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 223.00 | 96 853.00 | | 114 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 094.00 | 523 774.00 | | 491 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 536.00 | 627 586.00 | | 390 536.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 355.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 622.00 | 108 447.00 | | 117 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 136.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 849 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 9 482.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 9 482.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 9 482.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 202.00 | 1 071 810.00 | | 852 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 572.00 | 1 112 752.00 | | 1 056 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 370.00 | -40 941.00 | | -204 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 504.00 | 5 736.00 | | 20 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 269.00 | 5 736.00 | | 20 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 178.00 | | 1 801.00 | 6 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 178.00 | | 1 801.00 | 6 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 178.00 | | 1 801.00 | 6 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 063.00 | 37 929.00 | 14 134.00 | 52 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |