| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 443.00 | 22 660.00 | 4 783.00 | 27 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 976.00 | 10 199.00 | 1 776.00 | 11 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 790.00 | 33 095.00 | 20 694.00 | 53 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 169.00 | 3 958.00 | 18 210.00 | 22 169.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 266 697.00 | | 266 697.00 | 266 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 870.00 | 3 958.00 | 303 911.00 | 307 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 661.00 | 37 054.00 | 324 606.00 | 361 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -293 564.00 | -108 943.00 | | -293 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 432.00 | -184 621.00 | | 31 432.00 |
DL TOTAL (I) | -253 747.00 | -285 180.00 | | -253 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 311.00 | 45 000.00 | | 48 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 026.00 | 9 867.00 | | 26 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 520.00 | 106 350.00 | | 103 520.00 |
EA Autres dettes | 400 496.00 | 424 559.00 | | 400 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 354.00 | 585 776.00 | | 578 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 606.00 | 300 596.00 | | 324 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 035 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 11 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 357.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 357.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 585.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 585.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | -228.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 716.00 | 883 124.00 | | 1 038 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 284.00 | 1 067 746.00 | | 1 007 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 432.00 | -184 621.00 | | 31 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 716.00 | 2 378.00 | | 30 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 480.00 | 2 378.00 | | 30 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 879.00 | 2 074.00 | 2 995.00 | 4 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 879.00 | 2 074.00 | 2 995.00 | 4 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 879.00 | 2 074.00 | 2 995.00 | 4 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 074.00 | 2 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
UX Autres créances clients | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 307.00 | 41 173.00 | 14 134.00 | 55 307.00 |