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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 443.00 | 23 477.00 | 3 966.00 | 27 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 976.00 | 10 534.00 | 1 442.00 | 11 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 790.00 | 34 247.00 | 19 542.00 | 53 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 579.00 | 2 864.00 | 91 714.00 | 94 579.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 274 009.00 | | 274 009.00 | 274 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 281.00 | 2 864.00 | 366 416.00 | 369 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 072.00 | 37 112.00 | 385 959.00 | 423 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -262 132.00 | -293 564.00 | | -262 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 869.00 | 31 432.00 | | 36 869.00 |
DL TOTAL (I) | -216 878.00 | -253 747.00 | | -216 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 766.00 | 48 311.00 | | 55 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 405.00 | 26 026.00 | | 49 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 306.00 | 103 520.00 | | 106 306.00 |
EA Autres dettes | 291 359.00 | 400 496.00 | | 291 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 838.00 | 578 354.00 | | 602 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 959.00 | 324 606.00 | | 385 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 833.00 | 576 354.00 | | 602 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 882 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 365.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 365.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | 119.00 | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | 119.00 | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | 245.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 10 954.00 | | 7 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 275.00 | 1 038 716.00 | | 887 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 405.00 | 1 007 284.00 | | 850 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 869.00 | 31 432.00 | | 36 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 095.00 | 1 152.00 | | 33 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | 1 152.00 | | 32 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 958.00 | 2 865.00 | 3 959.00 | 3 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 958.00 | 2 865.00 | 3 959.00 | 3 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 958.00 | 2 865.00 | 3 959.00 | 3 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | 3 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 359.00 | 291 359.00 | | 291 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
UX Autres créances clients | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 406.00 | 95 271.00 | 14 134.00 | 109 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 838.00 | 602 838.00 | | 602 838.00 |