| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 443.00 | 21 044.00 | 6 399.00 | 27 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 976.00 | 9 436.00 | 2 539.00 | 11 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 790.00 | 30 716.00 | 23 073.00 | 53 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 023.00 | 4 879.00 | 16 143.00 | 21 023.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 242 340.00 | | 242 340.00 | 242 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 402.00 | 4 879.00 | 277 522.00 | 282 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 192.00 | 35 595.00 | 300 596.00 | 336 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 95 427.00 | | |
DH Report à nouveau | -108 943.00 | | | -108 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 621.00 | -204 370.00 | | -184 621.00 |
DL TOTAL (I) | -285 180.00 | -100 558.00 | | -285 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 559.00 | 373 472.00 | | 424 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 867.00 | 2 866.00 | | 9 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 350.00 | 114 223.00 | | 106 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 776.00 | 491 094.00 | | 585 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 596.00 | 390 536.00 | | 300 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 217.00 | 117 622.00 | | 161 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 879 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 396.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 396.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 704.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 704.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -307.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 124.00 | 852 202.00 | | 883 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 746.00 | 1 056 572.00 | | 1 067 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 621.00 | -204 370.00 | | -184 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 241.00 | 4 474.00 | | 26 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 006.00 | 4 474.00 | | 26 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 377.00 | 3 382.00 | 2 880.00 | 4 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 377.00 | 3 382.00 | 2 880.00 | 4 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 377.00 | 3 382.00 | 2 880.00 | 4 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 382.00 | 2 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
UX Autres créances clients | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VC Groupe et associés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 196.00 | 40 062.00 | 14 134.00 | 54 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 217.00 | 161 217.00 | | 161 217.00 |