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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 5 636.00 | 2 150.00 | 7 785.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 88 487.00 | 60 366.00 | 28 121.00 | 88 487.00 |
AP Constructions | 70 321.00 | 35 576.00 | 34 745.00 | 70 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 230.00 | 498 460.00 | 263 770.00 | 762 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 537.00 | 411 821.00 | 128 717.00 | 540 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 218.00 | 52 609.00 | 52 609.00 | 105 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 180.00 | 1 064 467.00 | 668 713.00 | 1 733 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 512.00 | 13 725.00 | 398 787.00 | 412 512.00 |
BZ Autres créances | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 822.00 | 13 725.00 | 470 096.00 | 483 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 002.00 | 1 078 192.00 | 1 138 810.00 | 2 217 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 653.00 | 415 966.00 | | 436 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 118.00 | 20 688.00 | | 21 118.00 |
DL TOTAL (I) | 466 156.00 | 445 038.00 | | 466 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 803.00 | 547 849.00 | | 427 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 739.00 | | 4 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 918.00 | 116 659.00 | | 109 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 217.00 | 112 113.00 | | 116 217.00 |
EA Autres dettes | | 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 653.00 | 778 346.00 | | 672 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 810.00 | 1 223 385.00 | | 1 138 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 158.00 | 419 862.00 | | 392 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 293.00 | 27 022.00 | | 33 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 458.00 | | 40 722.00 | 1 692 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 601.00 | | 2 184.00 | 155 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 404.00 | | 38 171.00 | 1 423 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 453.00 | | 366.00 | 113 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 406.00 | 157 452.00 | | 854 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 34.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 805.00 | 157 418.00 | | 848 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 524 380.00 | 1 710.00 | | 524 380.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 11 025.00 | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 138.00 | 11 196.00 | | 55 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 138.00 | 11 196.00 | | 55 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 025.00 | | |
UG ‐ Financières | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 393 051.00 | | | 393 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 025.00 | 113 972.00 | 273 363.00 | 394 025.00 |
VI Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 488.00 | | | 162 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VP Divers | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 103.00 | 559 103.00 | | 559 103.00 |
VW T.V.A. | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 875.00 | 378 822.00 | 273 363.00 | 658 875.00 |