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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 7 092.00 | 694.00 | 7 785.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 94 509.00 | 77 277.00 | 17 232.00 | 94 509.00 |
AP Constructions | 93 538.00 | 49 285.00 | 44 253.00 | 93 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 858.00 | 630 683.00 | 301 174.00 | 931 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 020.00 | 509 159.00 | 33 862.00 | 543 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 218.00 | 52 609.00 | 52 609.00 | 105 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 546.00 | 1 326 104.00 | 608 442.00 | 1 934 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 135.00 | 392.00 | 421 743.00 | 422 135.00 |
BZ Autres créances | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 390.00 | 392.00 | 491 998.00 | 492 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 936.00 | 1 326 496.00 | 1 100 439.00 | 2 426 936.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 967.00 | 457 772.00 | | 383 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 230.00 | -73 804.00 | | -14 230.00 |
DL TOTAL (I) | 378 122.00 | 392 352.00 | | 378 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 424.00 | 392 449.00 | | 466 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 124.00 | 1 017.00 | | 5 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 695.00 | 8 653.00 | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 887.00 | 220 535.00 | | 136 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 186.00 | 125 073.00 | | 107 186.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 318.00 | 747 795.00 | | 722 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 439.00 | 1 140 147.00 | | 1 100 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 508.00 | 549 947.00 | | 494 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 100.00 | 77 043.00 | | 85 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 763.00 | | 219 783.00 | 1 776 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 1 934 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 1 662 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 151.00 | | 219 774.00 | 1 505 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 827.00 | | 9.00 | 113 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 359.00 | 175 136.00 | 62 000.00 | 1 160 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | 728.00 | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 996.00 | 174 408.00 | 62 000.00 | 1 153 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 887.00 | 136 887.00 | | 136 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 421 665.00 | 421 665.00 | | 421 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 282.00 | 143 572.00 | 223 271.00 | 371 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 022.00 | | | 196 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 167.00 | 590 167.00 | | 590 167.00 |
VW T.V.A. | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 621.00 | 487 911.00 | 223 271.00 | 715 621.00 |