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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 152 798.00 | 93 251.00 | 59 548.00 | 152 798.00 |
AP Constructions | 94 315.00 | 64 778.00 | 29 537.00 | 94 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 962.00 | 699 534.00 | 166 428.00 | 865 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 902.00 | 525 635.00 | 198 267.00 | 723 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 218.00 | 42 087.00 | 53 131.00 | 95 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 617.00 | 1 433 071.00 | 665 547.00 | 2 098 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 828.00 | 4 264.00 | 363 564.00 | 367 828.00 |
BZ Autres créances | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CF Disponibilités | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 791.00 | 4 264.00 | 464 528.00 | 468 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 409.00 | 1 437 334.00 | 1 130 074.00 | 2 567 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 813.00 | | | 95 813.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 737.00 | 369 737.00 | | 369 737.00 |
DH Report à nouveau | -102 441.00 | | | -102 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 828.00 | -102 441.00 | | -98 828.00 |
DL TOTAL (I) | 176 853.00 | 275 681.00 | | 176 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 870.00 | 585 711.00 | | 647 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 3 031.00 | | 2 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 6 354.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 108.00 | 107 884.00 | | 150 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 033.00 | 86 760.00 | | 141 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 801.00 | | |
EA Autres dettes | 11 113.00 | 21 151.00 | | 11 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 221.00 | 812 691.00 | | 953 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 074.00 | 1 088 372.00 | | 1 130 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 240.00 | 376 410.00 | | 499 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 108.00 | 8 875.00 | | 79 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 145.00 | | 14 472.00 | 2 084 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 513.00 | | 14 464.00 | 1 822 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 847.00 | | 8.00 | 103 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 514.00 | 132 470.00 | | 1 258 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 728.00 | 132 470.00 | | 1 250 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 609.00 | | 10 522.00 | 52 609.00 |
6T Sur comptes clients | 3 429.00 | 834.00 | | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 038.00 | 834.00 | 10 522.00 | 56 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 038.00 | 834.00 | 10 522.00 | 56 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834.00 | 10 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 108.00 | 150 108.00 | | 150 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 362 712.00 | 362 712.00 | | 362 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VB T. V. A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 641.00 | 114 661.00 | 299 294.00 | 468 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 794.00 | 484 794.00 | | 484 794.00 |
VW T.V.A. | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 221.00 | 498 240.00 | 299 294.00 | 852 221.00 |