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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 6 364.00 | 1 422.00 | 7 785.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 88 487.00 | 68 668.00 | 19 819.00 | 88 487.00 |
AP Constructions | 84 263.00 | 41 963.00 | 42 300.00 | 84 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 033.00 | 578 574.00 | 215 459.00 | 794 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 368.00 | 464 791.00 | 73 578.00 | 538 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 218.00 | 52 609.00 | 52 609.00 | 105 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 763.00 | 1 212 968.00 | 563 795.00 | 1 776 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 523.00 | 5 719.00 | 500 804.00 | 506 523.00 |
BZ Autres créances | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 071.00 | 5 719.00 | 576 352.00 | 582 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 834.00 | 1 218 687.00 | 1 140 147.00 | 2 358 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 772.00 | 436 653.00 | | 457 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 804.00 | 21 118.00 | | -73 804.00 |
DL TOTAL (I) | 392 352.00 | 466 156.00 | | 392 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 449.00 | 427 803.00 | | 392 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 4 937.00 | | 1 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 653.00 | 13 778.00 | | 8 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 535.00 | 109 918.00 | | 220 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 073.00 | 116 217.00 | | 125 073.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 795.00 | 672 653.00 | | 747 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 147.00 | 1 138 810.00 | | 1 140 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 947.00 | 392 158.00 | | 549 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 043.00 | 33 293.00 | | 77 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 180.00 | | 59 884.00 | 1 733 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 113 827.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 16 286.00 | 1 776 763.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 286.00 | 1 505 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 575.00 | | 59 861.00 | 1 461 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 819.00 | | 23.00 | 113 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 858.00 | 164 787.00 | 16 286.00 | 1 011 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | 728.00 | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 222.00 | 164 059.00 | 16 286.00 | 1 006 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 526 090.00 | | | 526 090.00 |
6T Sur comptes clients | 13 725.00 | 2 493.00 | 10 499.00 | 13 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 334.00 | 2 493.00 | 10 499.00 | 66 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 334.00 | 2 493.00 | 10 499.00 | 66 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | 10 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 535.00 | 220 535.00 | | 220 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 499 664.00 | | | 499 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 229.00 | 117 380.00 | 187 615.00 | 315 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 796.00 | | | 114 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
VP Divers | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 593.00 | 661 593.00 | | 661 593.00 |
VW T.V.A. | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 142.00 | 541 293.00 | 187 615.00 | 739 142.00 |