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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AN Terrains | | 17 715.00 | -17 715.00 | |
AP Constructions | 234 491.00 | 102 677.00 | 131 814.00 | 234 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 180.00 | 170 693.00 | 43 487.00 | 214 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 096.00 | 306 408.00 | 161 687.00 | 468 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 584.00 | | 89 584.00 | 89 584.00 |
BN En cours de production de biens | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 789.00 | | 362 789.00 | 362 789.00 |
BZ Autres créances | 568 649.00 | | 568 649.00 | 568 649.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 484.00 | | 1 037 484.00 | 1 037 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 579.00 | 306 408.00 | 1 199 171.00 | 1 505 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 297 795.00 | | | 297 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 208.00 | | | -244 208.00 |
DL TOTAL (I) | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 606.00 | | | 179 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 395.00 | | | 899 395.00 |
EA Autres dettes | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 962.00 | | | 1 137 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 171.00 | | | 1 199 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 962.00 | | | 1 137 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 005.00 | | 409 005.00 | 409 005.00 |
FD Production vendue biens | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
FG Production vendue services | 557 607.00 | | 557 607.00 | 557 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 842.00 | | 975 842.00 | 975 842.00 |
FM Production stockée | | | 13 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 152.00 | | | 210 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 152.00 | | | 210 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 644.00 | | | -173 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 655.00 | | | 1 029 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 864.00 | | | 1 273 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 208.00 | | | -244 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 817.00 | | 235 769.00 | 466 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 491.00 | | 468 096.00 | 234 491.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 491.00 | | 462 547.00 | 234 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 008.00 | | 235 029.00 | 462 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | 740.00 | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 872.00 | 114 537.00 | | 191 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 425.00 | 114 537.00 | | 190 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 606.00 | 179 606.00 | | 179 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 664.00 | 206 664.00 | | 206 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 362 789.00 | | | 362 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 228 240.00 | | | 228 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 840.00 | | | 276 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 099.00 | 932 997.00 | 4 102.00 | 937 099.00 |
VW T.V.A. | 618 505.00 | 618 505.00 | | 618 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 962.00 | 1 137 962.00 | | 1 137 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
ST Autres comptes | 188 767.00 | | | 188 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 785.00 | | | 170 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 148 963.00 | | | 148 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 862.00 | | | 146 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 419.00 | | | 526 419.00 |