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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AN Terrains | | 17 715.00 | -17 715.00 | |
AP Constructions | 234 491.00 | 174 979.00 | 59 511.00 | 234 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 669.00 | 195 643.00 | 34 026.00 | 229 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 585.00 | 403 661.00 | 79 924.00 | 483 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 006.00 | | 205 006.00 | 205 006.00 |
BZ Autres créances | 530 725.00 | | 530 725.00 | 530 725.00 |
CF Disponibilités | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 984.00 | | 840 984.00 | 840 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 568.00 | 403 661.00 | 920 907.00 | 1 324 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -479 728.00 | | | -479 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
DL TOTAL (I) | -422 941.00 | | | -422 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 399.00 | | | 172 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
EA Autres dettes | 1 061 262.00 | | | 1 061 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 848.00 | | | 1 343 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 907.00 | | | 920 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 587.00 | | | 352 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 205.00 | | 494 205.00 | 494 205.00 |
FD Production vendue biens | -20 380.00 | | -20 380.00 | -20 380.00 |
FG Production vendue services | 738 741.00 | | 738 741.00 | 738 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 565.00 | | 1 212 565.00 | 1 212 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 791.00 | | | -3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 642.00 | | | 1 224 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 477.00 | | | 1 175 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 237.00 | | 13 348.00 | 470 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 688.00 | | 13 348.00 | 464 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 362.00 | 27 299.00 | | 376 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 914.00 | 27 299.00 | | 374 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 399.00 | 172 399.00 | | 172 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 262.00 | 70 000.00 | 430 000.00 | 1 061 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 205 006.00 | 205 006.00 | | 205 006.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 654.00 | 440 654.00 | | 440 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 832.00 | 735 731.00 | 4 102.00 | 739 832.00 |
VW T.V.A. | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 848.00 | 352 587.00 | 430 000.00 | 1 343 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
ST Autres comptes | 185 430.00 | | | 185 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 378.00 | | | 176 378.00 |
YT Sous‐traitance | 258 023.00 | | | 258 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 821.00 | | | 179 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 758.00 | | | 633 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |