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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AN Terrains | | 17 715.00 | -17 715.00 | |
AP Constructions | 234 491.00 | 129 981.00 | 104 509.00 | 234 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 652.00 | 183 610.00 | 31 043.00 | 214 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 568.00 | 346 629.00 | 121 938.00 | 468 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 931.00 | | 171 931.00 | 171 931.00 |
BZ Autres créances | 334 817.00 | | 334 817.00 | 334 817.00 |
CF Disponibilités | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 506.00 | | 618 506.00 | 618 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 073.00 | 346 629.00 | 740 444.00 | 1 087 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 337.00 | | | -533 337.00 |
DL TOTAL (I) | -472 128.00 | | | -472 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 614.00 | | | 203 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 448.00 | | | 1 000 448.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 572.00 | | | 1 212 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 444.00 | | | 740 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 142.00 | | | 1 210 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 020.00 | | 548 020.00 | 548 020.00 |
FD Production vendue biens | -27 092.00 | | -27 092.00 | -27 092.00 |
FG Production vendue services | 727 297.00 | | 727 297.00 | 727 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 226.00 | | 1 248 226.00 | 1 248 226.00 |
FM Production stockée | | | -13 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 963.00 | | | 465 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 963.00 | | | 465 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 487.00 | | | -429 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 472.00 | | | 1 275 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 809.00 | | | 1 808 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 337.00 | | | -533 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 096.00 | | 472.00 | 468 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 547.00 | | 472.00 | 462 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 408.00 | 40 221.00 | | 306 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 961.00 | 40 221.00 | | 304 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 614.00 | 203 614.00 | | 203 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 766.00 | 244 766.00 | | 244 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 171 931.00 | | | 171 931.00 |
VB T. V. A. | 234 038.00 | | | 234 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 016.00 | 510 915.00 | 4 102.00 | 515 016.00 |
VW T.V.A. | 674 858.00 | 674 858.00 | | 674 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 142.00 | 1 210 142.00 | | 1 210 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
ST Autres comptes | 194 255.00 | | | 194 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 561.00 | | | 198 561.00 |
YT Sous‐traitance | 227 285.00 | | | 227 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 159.00 | | | 637 159.00 |