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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AN Terrains | | 17 715.00 | -17 715.00 | |
AP Constructions | 234 491.00 | 153 127.00 | 81 364.00 | 234 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 321.00 | 190 196.00 | 26 125.00 | 216 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 237.00 | 376 362.00 | 93 875.00 | 470 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 665.00 | | 93 665.00 | 93 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 621.00 | | 177 621.00 | 177 621.00 |
BZ Autres créances | 364 550.00 | | 364 550.00 | 364 550.00 |
CF Disponibilités | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 468.00 | | 655 468.00 | 655 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 704.00 | 376 362.00 | 749 343.00 | 1 125 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -479 750.00 | | | -479 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | -472 106.00 | | | -472 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 956.00 | | | 188 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 462.00 | | | 1 018 462.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 449.00 | | | 1 221 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 343.00 | | | 749 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 778.00 | | | 187 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 719.00 | | 454 719.00 | 454 719.00 |
FG Production vendue services | 616 648.00 | | 616 648.00 | 616 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 367.00 | | 1 071 367.00 | 1 071 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | | | 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 303.00 | | | 1 090 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 281.00 | | | 1 090 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 568.00 | | 1 669.00 | 468 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 019.00 | | 1 669.00 | 463 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 629.00 | 29 732.00 | | 346 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 182.00 | 29 732.00 | | 345 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 956.00 | 6 991.00 | 67 002.00 | 188 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 995.00 | 45 832.00 | 71 862.00 | 240 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 177 621.00 | 177 621.00 | | 177 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 232 492.00 | | 232 492.00 | 232 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 439.00 | 313 845.00 | 236 593.00 | 550 439.00 |
VW T.V.A. | 699 430.00 | 42 887.00 | 241 748.00 | 699 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 449.00 | 187 778.00 | 380 612.00 | 1 221 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
ST Autres comptes | 116 832.00 | | | 116 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 797.00 | | | 171 797.00 |
YT Sous‐traitance | 227 228.00 | | | 227 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 614.00 | | | 162 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 733.00 | | | 529 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |