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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 432.00 | 163 265.00 | 30 168.00 | 193 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 264.00 | 163 265.00 | 741 999.00 | 905 264.00 |
BT Marchandises | 136 859.00 | 4 504.00 | 132 356.00 | 136 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
CF Disponibilités | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 058.00 | 4 504.00 | 214 555.00 | 219 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 322.00 | 167 768.00 | 956 554.00 | 1 124 322.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -169 189.00 | | | -169 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
DL TOTAL (I) | -107 301.00 | | | -107 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 947.00 | | | 732 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
EA Autres dettes | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 854.00 | | | 1 063 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 554.00 | | | 956 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 888.00 | | | 393 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 545.00 | 4 504.00 | 7 545.00 | 7 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 545.00 | 4 504.00 | 7 545.00 | 7 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 545.00 | 4 504.00 | 7 545.00 | 7 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 136.00 | 123 051.00 | | 118 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 592.00 | 130 592.00 | | 130 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 834.00 | 59 269.00 | 8 566.00 | 67 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 854.00 | 397 165.00 | 257 320.00 | 1 063 854.00 |