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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 1 320.00 | 1 153.00 | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 129.00 | 182 254.00 | 62 875.00 | 245 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 076.00 | 183 574.00 | 774 502.00 | 958 076.00 |
BT Marchandises | 143 658.00 | 2 475.00 | 141 183.00 | 143 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BZ Autres créances | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CF Disponibilités | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 210.00 | 2 475.00 | 281 735.00 | 284 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 286.00 | 186 049.00 | 1 056 237.00 | 1 242 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 131 391.00 | 59 677.00 | | 131 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 341.00 | 71 714.00 | | 142 341.00 |
DL TOTAL (I) | 277 925.00 | 135 583.00 | | 277 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 014.00 | 496 390.00 | | 479 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 834.00 | 101 480.00 | | 91 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 239.00 | 119 949.00 | | 131 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 927.00 | 50 314.00 | | 62 927.00 |
EA Autres dettes | 13 299.00 | 15 662.00 | | 13 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 312.00 | 783 795.00 | | 778 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 237.00 | 919 378.00 | | 1 056 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 403.00 | 352 776.00 | | 376 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 163.00 | | 58 947.00 | 908 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 033.00 | 958 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 033.00 | 247 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 265.00 | | | 701 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 138.00 | | 58 497.00 | 198 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 759.00 | | 450.00 | 8 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 635.00 | 7 972.00 | 9 033.00 | 184 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 635.00 | 7 972.00 | 9 033.00 | 184 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 276.00 | 2 475.00 | 2 276.00 | 2 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276.00 | 2 475.00 | 2 276.00 | 2 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276.00 | 2 475.00 | 2 276.00 | 2 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UX Autres créances clients | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 014.00 | 77 104.00 | 307 121.00 | 479 014.00 |
VI Groupe et associés | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 312.00 | 376 403.00 | 307 121.00 | 778 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 041.00 | 10 163.00 | | 15 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 525.00 | 11 432.00 | | 11 525.00 |
ST Autres comptes | 50 147.00 | 49 795.00 | | 50 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 282.00 | 32 312.00 | | 33 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 877.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 703.00 | 11 040.00 | | 15 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 361.00 | 70 164.00 | | 70 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 666.00 | 56 301.00 | | 56 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 953.00 | 93 539.00 | | 94 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |