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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 432.00 | 169 248.00 | 24 184.00 | 193 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 264.00 | 169 248.00 | 736 015.00 | 905 264.00 |
BT Marchandises | 128 077.00 | 3 223.00 | 124 854.00 | 128 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BZ Autres créances | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CF Disponibilités | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 797.00 | 3 223.00 | 212 574.00 | 215 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 061.00 | 172 471.00 | 948 590.00 | 1 121 061.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -111 112.00 | | | -111 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
DL TOTAL (I) | -37 269.00 | | | -37 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 884.00 | | | 687 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 007.00 | | | 114 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
EA Autres dettes | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 859.00 | | | 985 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 590.00 | | | 948 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 411.00 | | | 361 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 039.00 | 74 473.00 | 8 566.00 | 83 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 504.00 | 3 223.00 | 4 504.00 | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | 3 223.00 | 4 504.00 | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | 3 223.00 | 4 504.00 | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 007.00 | 114 007.00 | | 114 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 884.00 | 63 436.00 | 259 272.00 | 687 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 039.00 | 74 473.00 | 8 566.00 | 83 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 859.00 | 361 411.00 | 259 272.00 | 985 859.00 |