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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 331.00 | 2 142.00 | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 423.00 | 180 918.00 | 13 505.00 | 194 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 748.00 | 181 249.00 | 725 499.00 | 906 748.00 |
BT Marchandises | 129 265.00 | 2 919.00 | 126 346.00 | 129 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
BZ Autres créances | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CF Disponibilités | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 313.00 | 2 919.00 | 228 394.00 | 231 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 061.00 | 184 168.00 | 953 893.00 | 1 138 061.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DG Autres réserves | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
DL TOTAL (I) | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 884.00 | | | 610 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 956.00 | | | 108 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
EA Autres dettes | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 024.00 | | | 890 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 893.00 | | | 953 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 852.00 | | | 393 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 232.00 | 6 017.00 | | 175 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 232.00 | 6 017.00 | | 175 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 995.00 | 2 919.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | 2 919.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | 2 919.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 956.00 | 108 956.00 | | 108 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 884.00 | 114 712.00 | 264 771.00 | 610 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 024.00 | 393 852.00 | 264 771.00 | 890 024.00 |