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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 3 445.00 | 2 465.00 | 5 910.00 |
AN Terrains | 12 275.00 | 4 820.00 | 7 456.00 | 12 275.00 |
AP Constructions | 60 899.00 | 54 060.00 | 6 839.00 | 60 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 090.00 | 89 566.00 | 9 525.00 | 99 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 317.00 | 87 749.00 | 35 568.00 | 123 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 458.00 | 239 639.00 | 66 818.00 | 306 458.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 433.00 | 627.00 | 162 806.00 | 163 433.00 |
BZ Autres créances | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CF Disponibilités | 77 135.00 | | 77 135.00 | 77 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 275.00 | 627.00 | 352 647.00 | 353 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 732.00 | 240 267.00 | 419 466.00 | 659 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 165 067.00 | 141 637.00 | | 165 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 304.00 | 23 430.00 | | -11 304.00 |
DL TOTAL (I) | 181 263.00 | 192 567.00 | | 181 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 680.00 | 35 451.00 | | 17 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 2 796.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 810.00 | 79 135.00 | | 115 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 894.00 | 129 182.00 | | 90 894.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 4 091.00 | | 1 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 739.00 | 8 583.00 | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 203.00 | 259 238.00 | | 238 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 466.00 | 451 805.00 | | 419 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 735.00 | 241 558.00 | | 229 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 179.00 | | 22 358.00 | 292 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 081.00 | 306 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 412.00 | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 669.00 | 295 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | 2 700.00 | 4 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 591.00 | | 19 658.00 | 282 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 476.00 | 22 243.00 | 8 081.00 | 225 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | 235.00 | 1 412.00 | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 855.00 | 22 008.00 | 6 669.00 | 220 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440.00 | 318.00 | 132.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | 318.00 | 132.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | 318.00 | 132.00 | 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UX Autres créances clients | 162 145.00 | | | 162 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 679.00 | 9 212.00 | 8 467.00 | 17 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 190.00 | 222 223.00 | 4 966.00 | 227 190.00 |
VW T.V.A. | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 202.00 | 229 735.00 | 8 467.00 | 238 202.00 |