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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 245.00 | 665.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 12 275.00 | 6 652.00 | 5 623.00 | 12 275.00 |
AP Constructions | 60 899.00 | 57 224.00 | 3 675.00 | 60 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 270.00 | 89 251.00 | 37 019.00 | 126 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 714.00 | 83 621.00 | 13 093.00 | 96 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 896.00 | 241 993.00 | 248 904.00 | 490 896.00 |
BP En cours de production de services | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
BT Marchandises | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 336.00 | 3 665.00 | 230 671.00 | 234 336.00 |
BZ Autres créances | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 024.00 | | 124 024.00 | 124 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 189.00 | 3 665.00 | 502 524.00 | 506 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 085.00 | 245 657.00 | 751 428.00 | 997 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 202 591.00 | 153 763.00 | | 202 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578.00 | 56 328.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 231 669.00 | 237 591.00 | | 231 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 951.00 | 8 467.00 | | 202 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 766.00 | 114 435.00 | | 134 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 122.00 | 112 699.00 | | 131 122.00 |
EA Autres dettes | 42 746.00 | 72 775.00 | | 42 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 174.00 | 9 719.00 | | 8 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 759.00 | 320 071.00 | | 519 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 428.00 | 557 662.00 | | 751 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 656.00 | 317 120.00 | | 347 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 654.00 | | 220 951.00 | 303 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 709.00 | | 490 896.00 | 33 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 709.00 | | 296 157.00 | 33 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | 180 000.00 | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 497.00 | | 36 370.00 | 293 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 581.00 | 4 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 797.00 | 23 760.00 | 32 565.00 | 250 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 900.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 453.00 | 22 860.00 | 32 565.00 | 246 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 3 539.00 | 175.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 3 539.00 | 175.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 3 539.00 | 175.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 539.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 766.00 | 134 766.00 | | 134 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 229 334.00 | 229 334.00 | | 229 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 951.00 | 30 847.00 | 113 808.00 | 202 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 938.00 | 326 109.00 | 8 828.00 | 334 938.00 |
VW T.V.A. | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 759.00 | 347 655.00 | 113 808.00 | 519 759.00 |