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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 4 345.00 | 1 565.00 | 5 910.00 |
AN Terrains | 12 275.00 | 5 736.00 | 6 539.00 | 12 275.00 |
AP Constructions | 60 899.00 | 55 688.00 | 5 211.00 | 60 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 280.00 | 83 305.00 | 12 975.00 | 96 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 043.00 | 101 724.00 | 22 318.00 | 124 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 655.00 | 250 798.00 | 52 857.00 | 303 655.00 |
BP En cours de production de services | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BT Marchandises | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 838.00 | 300.00 | 294 538.00 | 294 838.00 |
BZ Autres créances | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 105.00 | 300.00 | 504 805.00 | 505 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 760.00 | 251 098.00 | 557 662.00 | 808 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 153 763.00 | 165 067.00 | | 153 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 328.00 | -11 304.00 | | 56 328.00 |
DL TOTAL (I) | 237 591.00 | 181 263.00 | | 237 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 467.00 | 17 680.00 | | 8 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 2 620.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 435.00 | 115 810.00 | | 114 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 699.00 | 90 894.00 | | 112 699.00 |
EA Autres dettes | 72 775.00 | 1 461.00 | | 72 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 719.00 | 9 739.00 | | 9 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 071.00 | 238 203.00 | | 320 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 662.00 | 419 466.00 | | 557 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 120.00 | 229 735.00 | | 317 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 457.00 | | 11 476.00 | 306 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718.00 | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 279.00 | 303 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 560.00 | 293 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 581.00 | | 11 476.00 | 295 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 639.00 | 24 718.00 | 13 560.00 | 239 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 900.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 194.00 | 23 818.00 | 13 560.00 | 236 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | 125.00 | 452.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | 125.00 | 452.00 | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | 125.00 | 452.00 | 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 294 185.00 | | | 294 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 467.00 | 5 515.00 | 2 951.00 | 8 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 449.00 | 353 201.00 | 4 247.00 | 357 449.00 |
VW T.V.A. | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 071.00 | 317 119.00 | 2 951.00 | 320 071.00 |