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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 12 275.00 | 8 484.00 | 3 791.00 | 12 275.00 |
AP Constructions | 55 066.00 | 52 664.00 | 2 402.00 | 55 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 279.00 | 104 119.00 | 49 160.00 | 153 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 700.00 | 66 132.00 | 15 568.00 | 81 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 108.00 | 234 949.00 | 272 159.00 | 507 108.00 |
BP En cours de production de services | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BT Marchandises | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 441.00 | 5 395.00 | 201 046.00 | 206 441.00 |
BZ Autres créances | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CF Disponibilités | 100 412.00 | | 100 412.00 | 100 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 287.00 | 5 395.00 | 374 892.00 | 380 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 395.00 | 240 344.00 | 647 051.00 | 887 395.00 |
CU Autres participations | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 190 287.00 | 181 669.00 | | 190 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 032.00 | 47 113.00 | | 17 032.00 |
DL TOTAL (I) | 234 814.00 | 256 282.00 | | 234 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 752.00 | 172 126.00 | | 208 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 589.00 | 114 153.00 | | 136 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 417.00 | 97 056.00 | | 63 417.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 10 529.00 | | 3 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 237.00 | 398 351.00 | | 412 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 051.00 | 654 633.00 | | 647 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 359.00 | 254 327.00 | | 279 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 619.00 | | 40 465.00 | 520 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 21 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 976.00 | 507 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 359.00 | 183 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 436.00 | 302 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 909.00 | | | 185 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 381.00 | | 40 376.00 | 313 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 328.00 | | 89.00 | 21 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 404.00 | 34 448.00 | 52 903.00 | 253 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | 2 359.00 | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 494.00 | 34 448.00 | 50 543.00 | 247 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 076.00 | 1 318.00 | | 4 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 076.00 | 1 318.00 | | 4 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 076.00 | 1 318.00 | | 4 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 589.00 | 136 589.00 | | 136 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
UX Autres créances clients | 199 947.00 | 199 947.00 | | 199 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VC Groupe et associés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 751.00 | 75 853.00 | 115 115.00 | 208 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 497.00 | 237 855.00 | 12 642.00 | 250 497.00 |
VW T.V.A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 237.00 | 279 338.00 | 115 115.00 | 412 237.00 |