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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 052.00 | 81 669.00 | 427 383.00 | 509 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989 650.00 | 47 108.00 | 2 942 543.00 | 2 989 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 717.00 | 128 777.00 | 3 619 940.00 | 3 748 717.00 |
BT Marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 988 354.00 | | 1 988 354.00 | 1 988 354.00 |
CF Disponibilités | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 689.00 | | 2 067 689.00 | 2 067 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 406.00 | 128 777.00 | 5 687 630.00 | 5 816 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 030.00 | 893 160.00 | | 963 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 984.00 | 18 157.00 | | 18 984.00 |
DG Autres réserves | 173 409.00 | 157 693.00 | | 173 409.00 |
DH Report à nouveau | -65 735.00 | | | -65 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 735.00 | 16 543.00 | | -65 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 333 183.00 | 64 903.00 | | 1 333 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 001.00 | 1 150 456.00 | | 2 443 001.00 |
DN Avances conditionnées | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
DO TOTAL (II) | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 131.00 | 1 137 059.00 | | 1 181 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 842.00 | 723 849.00 | | 944 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 382.00 | 20 681.00 | | 114 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 490.00 | 8 231.00 | | 25 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443.00 | 91 422.00 | | 828 443.00 |
EA Autres dettes | 37 076.00 | 33 314.00 | | 37 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 364.00 | 2 014 555.00 | | 3 131 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 630.00 | 3 278 276.00 | | 5 687 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 069.00 | 972 119.00 | | 2 039 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
FG Production vendue services | 284 644.00 | | 284 644.00 | 284 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 479.00 | | 300 479.00 | 300 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | 728.00 | | 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 782.00 | 10 996.00 | | 10 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 790.00 | 4 578.00 | | 4 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 165.00 | 8 235.00 | | 64 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 165.00 | 8 235.00 | | 64 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 8 130.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 8 130.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 909.00 | 105.00 | | 62 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 871.00 | 306 196.00 | | 379 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 607.00 | 289 654.00 | | 445 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 735.00 | 16 543.00 | | -65 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 563.00 | | 4 893 916.00 | 2 640 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785 762.00 | 3 748 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 785 762.00 | 3 498 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 548.00 | | 4 893 916.00 | 2 390 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 610.00 | 72 133.00 | 84 966.00 | 141 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 610.00 | 72 133.00 | 84 966.00 | 141 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 382.00 | 114 382.00 | | 114 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 443.00 | 828 443.00 | | 828 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 194 836.00 | | | 194 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 881.00 | 85 586.00 | 506 974.00 | 1 177 881.00 |
VI Groupe et associés | 946 193.00 | 946 193.00 | | 946 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VP Divers | 471 517.00 | | | 471 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 168.00 | | | 1 319 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 772.00 | 1 991 772.00 | | 1 991 772.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 364.00 | 2 039 069.00 | 506 974.00 | 3 131 364.00 |