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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 2 503.00 | 7 997.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 434.00 | 424 801.00 | 6 633.00 | 431 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 135 523.00 | 1 928 730.00 | 1 206 794.00 | 3 135 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 472.00 | 2 356 034.00 | 1 471 439.00 | 3 827 472.00 |
BT Marchandises | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BZ Autres créances | 437 146.00 | | 437 146.00 | 437 146.00 |
CF Disponibilités | 413 994.00 | | 413 994.00 | 413 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 846.00 | | 886 846.00 | 886 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 319.00 | 2 356 034.00 | 2 358 286.00 | 4 714 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 030.00 | | | 963 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DH Report à nouveau | -145 536.00 | | | -145 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 070.00 | | | 132 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 639 346.00 | | | 639 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 024.00 | | | 1 628 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 357.00 | | | 514 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
EA Autres dettes | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 262.00 | | | 730 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 286.00 | | | 2 358 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 476.00 | | | 341 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 107.00 | | 16 050.00 | 3 818 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 827 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 566 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 10 500.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 107.00 | | 5 550.00 | 3 568 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 295 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 292 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 136.00 | 111 350.00 | 258 786.00 | 500 136.00 |
VI Groupe et associés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 262.00 | 341 476.00 | 258 786.00 | 730 262.00 |