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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 883.00 | 309 658.00 | 115 225.00 | 424 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 128 813.00 | 1 127 524.00 | 2 001 288.00 | 3 128 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 711.00 | 1 437 183.00 | 2 366 528.00 | 3 803 711.00 |
BT Marchandises | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BZ Autres créances | 1 510 040.00 | | 1 510 040.00 | 1 510 040.00 |
CF Disponibilités | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 190.00 | | 1 574 190.00 | 1 574 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 901.00 | 1 437 183.00 | 3 940 718.00 | 5 377 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 030.00 | 963 030.00 | | 963 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
DH Report à nouveau | -81 032.00 | -52 525.00 | | -81 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 352.00 | -28 507.00 | | 24 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 769 553.00 | 906 889.00 | | 769 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 018.00 | 1 828 001.00 | | 1 715 018.00 |
DN Avances conditionnées | 10 010.00 | 41 381.00 | | 10 010.00 |
DO TOTAL (II) | 10 010.00 | 41 381.00 | | 10 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 498.00 | 919 694.00 | | 822 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 790.00 | 1 099 035.00 | | 1 081 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 148.00 | 238 939.00 | | 202 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 490.00 | 27 552.00 | | 27 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
EA Autres dettes | 65 780.00 | 60 692.00 | | 65 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 215 690.00 | 2 368 438.00 | | 2 215 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 718.00 | 4 237 820.00 | | 3 940 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 407.00 | 1 555 136.00 | | 1 503 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 711.00 | | 2 000.00 | 3 801 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 553 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 696.00 | | 2 000.00 | 3 551 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 164.00 | 329 018.00 | | 1 108 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 164.00 | 329 018.00 | | 1 108 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 148.00 | 202 148.00 | | 202 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 302.00 | 101 020.00 | 438 520.00 | 813 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 141.00 | 1 083 141.00 | | 1 083 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 701.00 | | | 97 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 835.00 | 1 460 835.00 | | 1 460 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 276.00 | 1 525 276.00 | | 1 525 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 690.00 | 1 503 407.00 | 438 520.00 | 2 215 690.00 |